有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成29年9月4日現在) | 第9期特定期間末 (平成30年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | △10,628,000 | |||
| 金銭信託 | 33,468,806 | 25,667,599 | |||
| 投資信託受益証券 | 438,282,541 | 442,830,036 | |||
| 投資証券 | 366,936,352 | 302,955,041 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,670 | 15,868,480 | |||
| 未収入金 | 21,975,007 | 10,738,857 | |||
| 流動資産合計 | 860,704,376 | 787,432,013 | |||
| 資産合計 | 860,704,376 | 787,432,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,000 | 27,900 | |||
| 未払収益分配金 | 16,057,794 | - | |||
| 未払解約金 | 20,520,470 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 68,487 | 61,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,268,847 | 3,863,655 | |||
| その他未払費用 | 14,185 | 11,780 | |||
| 流動負債合計 | 40,938,783 | 3,965,316 | |||
| 負債合計 | 40,938,783 | 3,965,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 802,889,734 | 767,800,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,875,859 | 15,666,342 | |||
| (分配準備積立金) | 13,382,825 | 16,529,311 | |||
| 元本等合計 | 819,765,593 | 783,466,697 | |||
| 純資産合計 | 819,765,593 | 783,466,697 | |||
| 負債純資産合計 | 860,704,376 | 787,432,013 | |||
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