有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成26年9月2日現在) | 第3期特定期間末 (平成27年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △125,280,000 | △95,896,000 | |||
| コール・ローン | 157,340,707 | 150,670,199 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,431,585,212 | 1,271,857,026 | |||
| 投資証券 | 1,862,290,486 | 1,350,503,218 | |||
| 未収入金 | 125,280,001 | 96,051,800 | |||
| 未収利息 | 86 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 | |||
| 資産合計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,153,520 | 21,248,300 | |||
| 未払金 | 591,080 | 78,050 | |||
| 未払収益分配金 | 79,396,781 | 51,868,429 | |||
| 未払解約金 | 16,604,342 | 30,549,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,866 | 214,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,008,657 | 13,348,106 | |||
| その他未払費用 | 45,447 | 35,659 | |||
| 流動負債合計 | 180,072,693 | 117,342,524 | |||
| 負債合計 | 180,072,693 | 117,342,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,175,871,255 | 2,593,421,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,272,544 | 62,422,275 | |||
| (分配準備積立金) | 90,633,722 | 36,776,623 | |||
| 元本等合計 | 3,271,143,799 | 2,655,843,760 | |||
| 純資産合計 | 3,271,143,799 | 2,655,843,760 | |||
| 負債純資産合計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 | |||
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