有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (2021年3月2日現在) | 第16期特定期間末 (2021年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,804,843 | 18,612,562 | |||
| 投資信託受益証券 | 144,902,171 | 144,780,023 | |||
| 投資証券 | 187,811,863 | 191,882,937 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,037,442 | |||
| 未収入金 | 16,190,805 | 24,952,097 | |||
| 流動資産合計 | 367,709,682 | 382,265,061 | |||
| 資産合計 | 367,709,682 | 382,265,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,132,170 | 402 | |||
| 前受金 | 10,687,000 | 13,200,000 | |||
| 未払金 | 5,715,797 | 11,770,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,849,655 | 9,341,281 | |||
| 未払解約金 | 108 | 2,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,583 | 28,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,906,138 | 1,790,367 | |||
| その他未払費用 | 5,724 | 5,379 | |||
| 流動負債合計 | 30,327,175 | 36,138,831 | |||
| 負債合計 | 30,327,175 | 36,138,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 313,986,226 | 311,376,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,396,281 | 34,750,167 | |||
| (分配準備積立金) | 20,651,211 | 29,833,900 | |||
| 元本等合計 | 337,382,507 | 346,126,230 | |||
| 純資産合計 | 337,382,507 | 346,126,230 | |||
| 負債純資産合計 | 367,709,682 | 382,265,061 | |||
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