有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (2019年3月4日現在) | 第12期特定期間末 (2019年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,373,499 | 21,498,025 | |||
| 投資信託受益証券 | 292,691,268 | 247,280,827 | |||
| 投資証券 | 196,705,063 | 212,082,446 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 320,450 | |||
| 未収入金 | 26,887,201 | - | |||
| 流動資産合計 | 530,657,031 | 481,181,748 | |||
| 資産合計 | 530,657,031 | 481,181,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,896,000 | - | |||
| 前受金 | 7,842,100 | - | |||
| 未払金 | 18,190,660 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 9,168,747 | |||
| 未払解約金 | 9,649,306 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 40,006 | 38,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,493,827 | 2,396,229 | |||
| その他未払費用 | 7,479 | 7,551 | |||
| 流動負債合計 | 45,119,378 | 11,610,971 | |||
| 負債合計 | 45,119,378 | 11,610,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 485,455,644 | 458,437,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,009 | 11,133,380 | |||
| (分配準備積立金) | 5,728,165 | 8,428,580 | |||
| 元本等合計 | 485,537,653 | 469,570,777 | |||
| 純資産合計 | 485,537,653 | 469,570,777 | |||
| 負債純資産合計 | 530,657,031 | 481,181,748 | |||
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