有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 (2018年9月3日現在) | 第11期特定期間末 (2019年3月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,680,871 | 14,373,499 | |||
| 投資信託受益証券 | 349,373,821 | 292,691,268 | |||
| 投資証券 | 202,733,660 | 196,705,063 | |||
| 未収入金 | 71,058 | 26,887,201 | |||
| 流動資産合計 | 569,859,410 | 530,657,031 | |||
| 資産合計 | 569,859,410 | 530,657,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,223,530 | 6,896,000 | |||
| 前受金 | - | 7,842,100 | |||
| 未払金 | 52,863 | 18,190,660 | |||
| 未払収益分配金 | 10,907,914 | - | |||
| 未払解約金 | - | 9,649,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,245 | 40,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,194,403 | 2,493,827 | |||
| その他未払費用 | 9,966 | 7,479 | |||
| 流動負債合計 | 15,439,921 | 45,119,378 | |||
| 負債合計 | 15,439,921 | 45,119,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 545,395,714 | 485,455,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,023,775 | 82,009 | |||
| (分配準備積立金) | 6,482,024 | 5,728,165 | |||
| 元本等合計 | 554,419,489 | 485,537,653 | |||
| 純資産合計 | 554,419,489 | 485,537,653 | |||
| 負債純資産合計 | 569,859,410 | 530,657,031 | |||
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