- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成26年3月3日現在) | 第2期特定期間末 (平成26年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,092 | △125,280,000 | |||
| コール・ローン | 80,759,315 | 157,340,707 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,368,746,495 | 1,431,585,212 | |||
| 投資証券 | 1,656,027,904 | 1,862,290,486 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,440,009 | - | |||
| 未収入金 | 20,264,001 | 125,280,001 | |||
| 未収利息 | 66 | 86 | |||
| 流動資産合計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 | |||
| 資産合計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,153,520 | |||
| 未払金 | - | 591,080 | |||
| 未払収益分配金 | - | 79,396,781 | |||
| 未払解約金 | 20,104,074 | 16,604,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,125 | 272,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,916,275 | 17,008,657 | |||
| その他未払費用 | 29,167 | 45,447 | |||
| 流動負債合計 | 31,224,641 | 180,072,693 | |||
| 負債合計 | 31,224,641 | 180,072,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,074,358,768 | 3,175,871,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,661,473 | 95,272,544 | |||
| (分配準備積立金) | 53,811,107 | 90,633,722 | |||
| 元本等合計 | 3,128,020,241 | 3,271,143,799 | |||
| 純資産合計 | 3,128,020,241 | 3,271,143,799 | |||
| 負債純資産合計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 | |||
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