有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (平成29年3月2日現在) | 第8期特定期間末 (平成29年9月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △36,480,000 | - | |||
| 金銭信託 | 45,028,928 | 33,468,806 | |||
| 投資信託受益証券 | 495,515,218 | 438,282,541 | |||
| 投資証券 | 501,831,451 | 366,936,352 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,670 | |||
| 未収入金 | 36,694,361 | 21,975,007 | |||
| 流動資産合計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 | |||
| 資産合計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,928,300 | 9,000 | |||
| 未払収益分配金 | 19,530,811 | 16,057,794 | |||
| 未払解約金 | 6,187,780 | 20,520,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,303 | 68,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,317,171 | 4,268,847 | |||
| その他未払費用 | 15,876 | 14,185 | |||
| 流動負債合計 | 34,065,241 | 40,938,783 | |||
| 負債合計 | 34,065,241 | 40,938,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 976,540,581 | 802,889,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,984,136 | 16,875,859 | |||
| (分配準備積立金) | 32,521,281 | 13,382,825 | |||
| 元本等合計 | 1,008,524,717 | 819,765,593 | |||
| 純資産合計 | 1,008,524,717 | 819,765,593 | |||
| 負債純資産合計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 | |||
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