有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/03-2023/03/02)
【米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 2022年 9月 2日現在 | 第19期特定期間末 2023年 3月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,453,961 | 7,661,800 | |||
| 投資信託受益証券 | 165,866,113 | 142,389,845 | |||
| 投資証券 | 111,533,918 | 105,185,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | 291 | 9,460 | |||
| 未収入金 | 7,704,950 | 5,990,600 | |||
| 流動資産合計 | 295,559,233 | 261,237,218 | |||
| 資産合計 | 295,559,233 | 261,237,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,779,529 | 10,134,976 | |||
| 未払金 | 7,995,960 | 6,316,663 | |||
| 未払解約金 | 115,321 | 684 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,421 | 21,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,459,994 | 1,316,164 | |||
| その他未払費用 | 4,713 | 4,086 | |||
| 流動負債合計 | 20,378,938 | 17,793,690 | |||
| 負債合計 | 20,378,938 | 17,793,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 297,595,510 | 272,164,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,415,215 | △28,720,472 | |||
| (分配準備積立金) | 9,748,057 | 8,810,761 | |||
| 元本等合計 | 275,180,295 | 243,443,528 | |||
| 純資産合計 | 275,180,295 | 243,443,528 | |||
| 負債純資産合計 | 295,559,233 | 261,237,218 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
