有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成27年3月2日現在) | 第4期特定期間末 (平成27年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △95,896,000 | △3,608,100 | |||
| コール・ローン | 150,670,199 | 58,255,141 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,271,857,026 | 1,100,902,502 | |||
| 投資証券 | 1,350,503,218 | 865,907,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,958,840 | |||
| 未収入金 | 96,051,800 | 82,645,226 | |||
| 未収利息 | 41 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 | |||
| 資産合計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,248,300 | - | |||
| 未払金 | 78,050 | 74,567,400 | |||
| 未払収益分配金 | 51,868,429 | - | |||
| 未払解約金 | 30,549,835 | 1,283,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,145 | 189,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,348,106 | 11,843,032 | |||
| その他未払費用 | 35,659 | 31,632 | |||
| 流動負債合計 | 117,342,524 | 87,915,544 | |||
| 負債合計 | 117,342,524 | 87,915,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,593,421,485 | 2,138,653,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,422,275 | △54,507,899 | |||
| (分配準備積立金) | 36,776,623 | 25,452,069 | |||
| 元本等合計 | 2,655,843,760 | 2,084,145,540 | |||
| 純資産合計 | 2,655,843,760 | 2,084,145,540 | |||
| 負債純資産合計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 | |||
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