米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期特定期間末 (平成27年3月2日現在)	第4期特定期間末 (平成27年9月2日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		△95,896,000	△3,608,100
		コール・ローン		150,670,199	58,255,141
		投資信託受益証券		1,271,857,026	1,100,902,502
		投資証券		1,350,503,218	865,907,460
		派生商品評価勘定		-	67,958,840
		未収入金		96,051,800	82,645,226
		未収利息		41	15
		流動資産合計		2,773,186,284	2,172,061,084
	資産合計			2,773,186,284	2,172,061,084
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		21,248,300	-
		未払金		78,050	74,567,400
		未払収益分配金		51,868,429	-
		未払解約金		30,549,835	1,283,490
		未払受託者報酬		214,145	189,990
		未払委託者報酬		13,348,106	11,843,032
		その他未払費用		35,659	31,632
		流動負債合計		117,342,524	87,915,544
	負債合計			117,342,524	87,915,544
純資産の部
	元本等
		元本		2,593,421,485	2,138,653,439
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,422,275	△54,507,899
			(分配準備積立金)	36,776,623	25,452,069
		元本等合計		2,655,843,760	2,084,145,540
	純資産合計			2,655,843,760	2,084,145,540
負債純資産合計				2,773,186,284	2,172,061,084

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。