有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2020年3月2日現在) | 第14期特定期間末 (2020年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,754,913 | 14,791,192 | |||
| 投資信託受益証券 | 220,035,537 | 203,048,270 | |||
| 投資証券 | 188,744,056 | 204,185,565 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,209,175 | 2,519,213 | |||
| 未収入金 | 10,800,280 | 7,050,331 | |||
| 流動資産合計 | 446,543,961 | 431,594,571 | |||
| 資産合計 | 446,543,961 | 431,594,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,766,000 | 4,240,800 | |||
| 未払金 | 118,289 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 9,794,453 | |||
| 未払解約金 | - | 1,416,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,378 | 34,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,330,099 | 2,174,068 | |||
| その他未払費用 | 6,876 | 6,626 | |||
| 流動負債合計 | 13,258,642 | 17,667,516 | |||
| 負債合計 | 13,258,642 | 17,667,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 430,935,807 | 391,778,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,349,512 | 22,148,929 | |||
| (分配準備積立金) | 11,135,386 | 19,123,737 | |||
| 元本等合計 | 433,285,319 | 413,927,055 | |||
| 純資産合計 | 433,285,319 | 413,927,055 | |||
| 負債純資産合計 | 446,543,961 | 431,594,571 | |||
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