有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 2022年 3月 2日現在 | 第18期特定期間末 2022年 9月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,114,630 | 10,453,961 | |||
| 投資信託受益証券 | 166,420,555 | 165,866,113 | |||
| 投資証券 | 150,515,821 | 111,533,918 | |||
| 派生商品評価勘定 | 766,566 | 291 | |||
| 未収入金 | 6,119,278 | 7,704,950 | |||
| 流動資産合計 | 342,936,850 | 295,559,233 | |||
| 資産合計 | 342,936,850 | 295,559,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,885 | 10,779,529 | |||
| 未払金 | 8,744,801 | 7,995,960 | |||
| 未払収益分配金 | 7,928,324 | - | |||
| 未払解約金 | - | 115,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,356 | 23,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,705,074 | 1,459,994 | |||
| その他未払費用 | 5,617 | 4,713 | |||
| 流動負債合計 | 18,413,057 | 20,378,938 | |||
| 負債合計 | 18,413,057 | 20,378,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,132,965 | 297,595,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,390,828 | △22,415,215 | |||
| (分配準備積立金) | 11,023,165 | 9,748,057 | |||
| 元本等合計 | 324,523,793 | 275,180,295 | |||
| 純資産合計 | 324,523,793 | 275,180,295 | |||
| 負債純資産合計 | 342,936,850 | 295,559,233 | |||
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