有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 (2020年9月2日現在) | 第15期特定期間末 (2021年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,791,192 | 18,804,843 | |||
| 投資信託受益証券 | 203,048,270 | 144,902,171 | |||
| 投資証券 | 204,185,565 | 187,811,863 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,519,213 | - | |||
| 未収入金 | 7,050,331 | 16,190,805 | |||
| 流動資産合計 | 431,594,571 | 367,709,682 | |||
| 資産合計 | 431,594,571 | 367,709,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,132,170 | |||
| 前受金 | 4,240,800 | 10,687,000 | |||
| 未払金 | - | 5,715,797 | |||
| 未払収益分配金 | 9,794,453 | 7,849,655 | |||
| 未払解約金 | 1,416,692 | 108 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,877 | 30,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,174,068 | 1,906,138 | |||
| その他未払費用 | 6,626 | 5,724 | |||
| 流動負債合計 | 17,667,516 | 30,327,175 | |||
| 負債合計 | 17,667,516 | 30,327,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 391,778,126 | 313,986,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,148,929 | 23,396,281 | |||
| (分配準備積立金) | 19,123,737 | 20,651,211 | |||
| 元本等合計 | 413,927,055 | 337,382,507 | |||
| 純資産合計 | 413,927,055 | 337,382,507 | |||
| 負債純資産合計 | 431,594,571 | 367,709,682 | |||
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