有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (2018年3月2日現在) | 第10期特定期間末 (2018年9月3日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △10,628,000 | - | |||
| 金銭信託 | 25,667,599 | 17,680,871 | |||
| 投資信託受益証券 | 442,830,036 | 349,373,821 | |||
| 投資証券 | 302,955,041 | 202,733,660 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,868,480 | - | |||
| 未収入金 | 10,738,857 | 71,058 | |||
| 流動資産合計 | 787,432,013 | 569,859,410 | |||
| 資産合計 | 787,432,013 | 569,859,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,900 | 1,223,530 | |||
| 未払金 | - | 52,863 | |||
| 未払収益分配金 | - | 10,907,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,981 | 51,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,863,655 | 3,194,403 | |||
| その他未払費用 | 11,780 | 9,966 | |||
| 流動負債合計 | 3,965,316 | 15,439,921 | |||
| 負債合計 | 3,965,316 | 15,439,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 767,800,355 | 545,395,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,666,342 | 9,023,775 | |||
| (分配準備積立金) | 16,529,311 | 6,482,024 | |||
| 元本等合計 | 783,466,697 | 554,419,489 | |||
| 純資産合計 | 783,466,697 | 554,419,489 | |||
| 負債純資産合計 | 787,432,013 | 569,859,410 | |||
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