有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 2021年 9月 2日現在 | 第17期特定期間末 2022年 3月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,612,562 | 19,114,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 144,780,023 | 166,420,555 | |||
| 投資証券 | 191,882,937 | 150,515,821 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,037,442 | 766,566 | |||
| 未収入金 | 24,952,097 | 6,119,278 | |||
| 流動資産合計 | 382,265,061 | 342,936,850 | |||
| 資産合計 | 382,265,061 | 342,936,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 402 | 1,885 | |||
| 前受金 | 13,200,000 | - | |||
| 未払金 | 11,770,000 | 8,744,801 | |||
| 未払収益分配金 | 9,341,281 | 7,928,324 | |||
| 未払解約金 | 2,679 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 28,723 | 27,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,790,367 | 1,705,074 | |||
| その他未払費用 | 5,379 | 5,617 | |||
| 流動負債合計 | 36,138,831 | 18,413,057 | |||
| 負債合計 | 36,138,831 | 18,413,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 311,376,063 | 317,132,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,750,167 | 7,390,828 | |||
| (分配準備積立金) | 29,833,900 | 11,023,165 | |||
| 元本等合計 | 346,126,230 | 324,523,793 | |||
| 純資産合計 | 346,126,230 | 324,523,793 | |||
| 負債純資産合計 | 382,265,061 | 342,936,850 | |||
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