有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (平成27年9月2日現在) | 第5期特定期間末 (平成28年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △3,608,100 | - | |||
| 金銭信託 | - | 30,862,618 | |||
| コール・ローン | 58,255,141 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,100,902,502 | 1,041,047,617 | |||
| 投資証券 | 865,907,460 | 706,650,525 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,958,840 | 14,420,800 | |||
| 未収入金 | 82,645,226 | 79,772,000 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 | |||
| 資産合計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,258,000 | |||
| 未払金 | 74,567,400 | 77,492,800 | |||
| 未払解約金 | 1,283,490 | 2,787,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,990 | 141,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,843,032 | 8,797,492 | |||
| その他未払費用 | 31,632 | 23,492 | |||
| 流動負債合計 | 87,915,544 | 90,500,113 | |||
| 負債合計 | 87,915,544 | 90,500,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,138,653,439 | 1,844,227,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,507,899 | △61,974,007 | |||
| (分配準備積立金) | 25,452,069 | 17,683,138 | |||
| 元本等合計 | 2,084,145,540 | 1,782,253,447 | |||
| 純資産合計 | 2,084,145,540 | 1,782,253,447 | |||
| 負債純資産合計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 | |||
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