有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,254,947 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,334,777,404 | ||||
| 未収入金 | 80,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 5,591,032,351 | ||||
| 資産合計 | 5,591,032,351 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 209,572,920 | ||||
| 未払金 | 4,288,620 | ||||
| 未払収益分配金 | 52,283,184 | ||||
| 未払解約金 | 4,999,999 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,414,074 | ||||
| 未払委託者報酬 | 45,251,608 | ||||
| その他未払費用 | 141,578 | ||||
| 流動負債合計 | 317,951,983 | ||||
| 負債合計 | 317,951,983 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,228,318,423 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,761,945 | ||||
| (分配準備積立金) | 47,635,686 | ||||
| 元本等合計 | 5,273,080,368 | ||||
| 純資産合計 | 5,273,080,368 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,591,032,351 | ||||
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