有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年3月18日現在 | 第13期 2020年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,809,254 | 8,766,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 522,147,712 | 608,347,006 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,089,593 | |||
| 未収入金 | 22,485,371 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 546,442,337 | 636,202,694 | |||
| 資産合計 | 546,442,337 | 636,202,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,559,007 | - | |||
| 未払金 | 1,140,816 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 11,468,889 | |||
| 未払解約金 | 20,402 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 202,160 | 166,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,470,997 | 5,337,402 | |||
| その他未払費用 | 20,157 | 16,608 | |||
| 流動負債合計 | 15,413,539 | 16,989,649 | |||
| 負債合計 | 15,413,539 | 16,989,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 606,473,928 | ※1 573,444,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,445,130 | ※2 45,768,595 | |||
| (分配準備積立金) | 87,000,286 | 74,741,531 | |||
| 元本等合計 | 531,028,798 | 619,213,045 | |||
| 純資産合計 | 531,028,798 | 619,213,045 | |||
| 負債純資産合計 | 546,442,337 | 636,202,694 | |||
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