有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年3月18日現在 | 第5期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,446,097 | - | |||
| コール・ローン | 4,623,772 | 35,171,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,343,666,382 | 1,991,905,352 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,308,184 | - | |||
| 未収入金 | 45,245,582 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 | |||
| 資産合計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,068,016 | |||
| 未払解約金 | 9,834,459 | 1,033,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 717,683 | 604,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,967,455 | 19,354,034 | |||
| その他未払費用 | 71,677 | 60,387 | |||
| 流動負債合計 | 33,591,274 | 31,120,989 | |||
| 負債合計 | 33,591,274 | 31,120,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,597,849,413 | ※1 2,130,722,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 186,150,670 | ※2 △ 134,767,067 | |||
| (分配準備積立金) | 101,842,695 | 91,645,594 | |||
| 元本等合計 | 2,411,698,743 | 1,995,955,604 | |||
| 純資産合計 | 2,411,698,743 | 1,995,955,604 | |||
| 負債純資産合計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 | |||
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