有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年3月21日現在 | 第7期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,028,753 | 18,484,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,904,458,528 | 1,634,760,283 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,208,561 | 2,980,817 | |||
| 未収入金 | 21,601,549 | 28,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 | |||
| 資産合計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 35,489,487 | |||
| 未払収益分配金 | 25,003,023 | 7,688,656 | |||
| 未払解約金 | - | 6,446,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,833 | 469,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,468,229 | 15,027,449 | |||
| その他未払費用 | 54,505 | 46,866 | |||
| 流動負債合計 | 43,071,590 | 65,168,590 | |||
| 負債合計 | 43,071,590 | 65,168,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,923,309,490 | ※1 1,537,731,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,916,311 | 81,325,843 | |||
| (分配準備積立金) | 69,325,730 | 82,868,794 | |||
| 元本等合計 | 1,949,225,801 | 1,619,057,175 | |||
| 純資産合計 | 1,949,225,801 | 1,619,057,175 | |||
| 負債純資産合計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 | |||
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