有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年9月18日現在 | 第14期 2021年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,766,095 | 20,173,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,347,006 | 601,012,445 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,089,593 | 1,265,397 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 87,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 636,202,694 | 709,451,002 | |||
| 資産合計 | 636,202,694 | 709,451,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 26,884,207 | |||
| 未払収益分配金 | 11,468,889 | 62,814,852 | |||
| 未払解約金 | - | 1,394,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,750 | 180,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,337,402 | 5,787,086 | |||
| その他未払費用 | 16,608 | 17,993 | |||
| 流動負債合計 | 16,989,649 | 97,079,635 | |||
| 負債合計 | 16,989,649 | 97,079,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 573,444,450 | ※1 483,191,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,768,595 | 129,180,196 | |||
| (分配準備積立金) | 74,741,531 | 128,403,083 | |||
| 元本等合計 | 619,213,045 | 612,371,367 | |||
| 純資産合計 | 619,213,045 | 612,371,367 | |||
| 負債純資産合計 | 636,202,694 | 709,451,002 | |||
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