有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年9月20日現在 | 第18期 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,899,294 | 2,602,708 | |||
| 親投資信託受益証券 | 445,469,870 | 405,112,831 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,743,695 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 474,369,164 | 414,459,234 | |||
| 資産合計 | 474,369,164 | 414,459,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,331,216 | - | |||
| 未払金 | 1,478,083 | 35,422 | |||
| 未払解約金 | 2,449,597 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 134,329 | 117,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,300,152 | 3,761,068 | |||
| その他未払費用 | 13,347 | 11,661 | |||
| 流動負債合計 | 28,706,724 | 3,925,631 | |||
| 負債合計 | 28,706,724 | 3,925,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 423,139,118 | ※1 400,904,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,523,322 | 9,629,527 | |||
| (分配準備積立金) | 93,377,999 | 88,283,866 | |||
| 元本等合計 | 445,662,440 | 410,533,603 | |||
| 純資産合計 | 445,662,440 | 410,533,603 | |||
| 負債純資産合計 | 474,369,164 | 414,459,234 | |||
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