有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年9月19日現在 | 第8期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,484,665 | 28,264,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,634,760,283 | 1,093,333,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,980,817 | 6,197,247 | |||
| 未収入金 | 28,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 | |||
| 資産合計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,489,487 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,688,656 | 20,188,822 | |||
| 未払解約金 | 6,446,561 | 4,440,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,571 | 407,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,027,449 | 13,051,508 | |||
| その他未払費用 | 46,866 | 40,708 | |||
| 流動負債合計 | 65,168,590 | 38,129,275 | |||
| 負債合計 | 65,168,590 | 38,129,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,537,731,332 | ※1 1,009,441,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,325,843 | 120,225,020 | |||
| (分配準備積立金) | 82,868,794 | 120,849,317 | |||
| 元本等合計 | 1,619,057,175 | 1,129,666,137 | |||
| 純資産合計 | 1,619,057,175 | 1,129,666,137 | |||
| 負債純資産合計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 | |||
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