有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年9月20日現在 | 第6期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,171,241 | 28,028,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,905,352 | 1,904,458,528 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,208,561 | |||
| 未収入金 | - | 21,601,549 | |||
| 流動資産合計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 | |||
| 資産合計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,016 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 25,003,023 | |||
| 未払解約金 | 1,033,780 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 604,772 | 545,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,354,034 | 17,468,229 | |||
| その他未払費用 | 60,387 | 54,505 | |||
| 流動負債合計 | 31,120,989 | 43,071,590 | |||
| 負債合計 | 31,120,989 | 43,071,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,130,722,671 | ※1 1,923,309,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 134,767,067 | ※2 25,916,311 | |||
| (分配準備積立金) | 91,645,594 | 69,325,730 | |||
| 元本等合計 | 1,995,955,604 | 1,949,225,801 | |||
| 純資産合計 | 1,995,955,604 | 1,949,225,801 | |||
| 負債純資産合計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 | |||
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