有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年9月18日現在 | 第12期 2020年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,315,191 | 1,809,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 791,985,273 | 522,147,712 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 22,485,371 | |||
| 流動資産合計 | 821,300,464 | 546,442,337 | |||
| 資産合計 | 821,300,464 | 546,442,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 350,390 | 7,559,007 | |||
| 未払金 | 16,047,947 | 1,140,816 | |||
| 未払解約金 | - | 20,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,735 | 202,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,224,901 | 6,470,997 | |||
| その他未払費用 | 22,909 | 20,157 | |||
| 流動負債合計 | 23,871,882 | 15,413,539 | |||
| 負債合計 | 23,871,882 | 15,413,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 725,891,942 | ※1 606,473,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 71,536,640 | ※2 △ 75,445,130 | |||
| (分配準備積立金) | 104,230,950 | 87,000,286 | |||
| 元本等合計 | 797,428,582 | 531,028,798 | |||
| 純資産合計 | 797,428,582 | 531,028,798 | |||
| 負債純資産合計 | 821,300,464 | 546,442,337 | |||
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