有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年3月18日現在 | 第15期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,173,160 | 2,650,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 601,012,445 | 536,908,175 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,265,397 | 941,408 | |||
| 未収入金 | 87,000,000 | 70,373,535 | |||
| 流動資産合計 | 709,451,002 | 610,873,808 | |||
| 資産合計 | 709,451,002 | 610,873,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,884,207 | - | |||
| 未払収益分配金 | 62,814,852 | 57,497,984 | |||
| 未払解約金 | 1,394,700 | 1,402,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,797 | 176,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,787,086 | 5,659,079 | |||
| その他未払費用 | 17,993 | 17,587 | |||
| 流動負債合計 | 97,079,635 | 64,753,592 | |||
| 負債合計 | 97,079,635 | 64,753,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 483,191,171 | ※1 442,292,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,180,196 | 103,828,028 | |||
| (分配準備積立金) | 128,403,083 | 101,831,532 | |||
| 元本等合計 | 612,371,367 | 546,120,216 | |||
| 純資産合計 | 612,371,367 | 546,120,216 | |||
| 負債純資産合計 | 709,451,002 | 610,873,808 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
