有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年9月18日現在 | 第4期 平成28年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 48,446,097 | |||
| コール・ローン | 50,735,512 | 4,623,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,015,405,722 | 2,343,666,382 | |||
| 派生商品評価勘定 | 688,725 | 3,308,184 | |||
| 未収入金 | 19,440,325 | 45,245,582 | |||
| 流動資産合計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 | |||
| 資産合計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,840,785 | - | |||
| 未払解約金 | 10,488,241 | 9,834,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,007,420 | 717,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,238,602 | 22,967,455 | |||
| その他未払費用 | 100,648 | 71,677 | |||
| 流動負債合計 | 51,675,696 | 33,591,274 | |||
| 負債合計 | 51,675,696 | 33,591,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,176,346,123 | ※1 2,597,849,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 141,751,535 | ※2 △ 186,150,670 | |||
| (分配準備積立金) | 125,624,466 | 101,842,695 | |||
| 元本等合計 | 3,034,594,588 | 2,411,698,743 | |||
| 純資産合計 | 3,034,594,588 | 2,411,698,743 | |||
| 負債純資産合計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 | |||
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