有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月18日現在 | 第3期 平成27年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,957,211 | 50,735,512 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,592,079,336 | 3,015,405,722 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 688,725 | |||
| 未収入金 | 67,000,000 | 19,440,325 | |||
| 流動資産合計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 | |||
| 資産合計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 85,462,740 | 7,840,785 | |||
| 未払収益分配金 | 66,347,853 | - | |||
| 未払解約金 | 512,652 | 10,488,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,346,179 | 1,007,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,079,139 | 32,238,602 | |||
| その他未払費用 | 134,543 | 100,648 | |||
| 流動負債合計 | 196,883,106 | 51,675,696 | |||
| 負債合計 | 196,883,106 | 51,675,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,423,190,236 | ※1 3,176,346,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 175,963,205 | ※2 △ 141,751,535 | |||
| (分配準備積立金) | 176,810,185 | 125,624,466 | |||
| 元本等合計 | 4,599,153,441 | 3,034,594,588 | |||
| 純資産合計 | 4,599,153,441 | 3,034,594,588 | |||
| 負債純資産合計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 | |||
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