有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月18日現在 | 第2期 平成27年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,254,947 | 136,957,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,334,777,404 | 4,592,079,336 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 67,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 | |||
| 資産合計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 209,572,920 | 85,462,740 | |||
| 未払金 | 4,288,620 | - | |||
| 未払収益分配金 | 52,283,184 | 66,347,853 | |||
| 未払解約金 | 4,999,999 | 512,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,414,074 | 1,346,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,251,608 | 43,079,139 | |||
| その他未払費用 | 141,578 | 134,543 | |||
| 流動負債合計 | 317,951,983 | 196,883,106 | |||
| 負債合計 | 317,951,983 | 196,883,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,228,318,423 | ※1 4,423,190,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,761,945 | 175,963,205 | |||
| (分配準備積立金) | 47,635,686 | 176,810,185 | |||
| 元本等合計 | 5,273,080,368 | 4,599,153,441 | |||
| 純資産合計 | 5,273,080,368 | 4,599,153,441 | |||
| 負債純資産合計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 | |||
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