有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年9月21日現在 | 第16期 2022年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,650,690 | 6,253,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 536,908,175 | 533,563,908 | |||
| 派生商品評価勘定 | 941,408 | 14,031 | |||
| 未収入金 | 70,373,535 | - | |||
| 流動資産合計 | 610,873,808 | 539,831,917 | |||
| 資産合計 | 610,873,808 | 539,831,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,938,761 | |||
| 未払金 | - | 92,843 | |||
| 未払収益分配金 | 57,497,984 | - | |||
| 未払解約金 | 1,402,140 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 176,802 | 146,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,659,079 | 4,704,638 | |||
| その他未払費用 | 17,587 | 14,610 | |||
| 流動負債合計 | 64,753,592 | 20,897,837 | |||
| 負債合計 | 64,753,592 | 20,897,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 442,292,188 | ※1 423,297,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,828,028 | 95,636,804 | |||
| (分配準備積立金) | 101,831,532 | 96,275,021 | |||
| 元本等合計 | 546,120,216 | 518,934,080 | |||
| 純資産合計 | 546,120,216 | 518,934,080 | |||
| 負債純資産合計 | 610,873,808 | 539,831,917 | |||
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