有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年3月20日現在 | 第19期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,602,708 | 29,955,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 405,112,831 | 435,059,395 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,743,695 | - | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 414,459,234 | 465,014,446 | |||
| 資産合計 | 414,459,234 | 465,014,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,398,644 | |||
| 未払金 | 35,422 | 608,648 | |||
| 未払収益分配金 | - | 15,829,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,480 | 121,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,761,068 | 3,884,813 | |||
| その他未払費用 | 11,661 | 12,046 | |||
| 流動負債合計 | 3,925,631 | 30,855,320 | |||
| 負債合計 | 3,925,631 | 30,855,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 400,904,076 | ※1 395,745,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,629,527 | 38,413,655 | |||
| (分配準備積立金) | 88,283,866 | 73,399,287 | |||
| 元本等合計 | 410,533,603 | 434,159,126 | |||
| 純資産合計 | 410,533,603 | 434,159,126 | |||
| 負債純資産合計 | 414,459,234 | 465,014,446 | |||
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