有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年9月18日現在 | 第10期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,054,947 | 22,293,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,063,802,108 | 846,495,708 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 155,234 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 | |||
| 資産合計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,161,153 | - | |||
| 未払金 | - | 9,022,373 | |||
| 未払収益分配金 | 4,647,337 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 289,286 | 241,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,258,665 | 7,740,003 | |||
| その他未払費用 | 28,850 | 24,104 | |||
| 流動負債合計 | 27,385,291 | 17,028,294 | |||
| 負債合計 | 27,385,291 | 17,028,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 929,467,554 | ※1 799,724,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,004,210 | 57,191,652 | |||
| (分配準備積立金) | 127,331,568 | 109,447,406 | |||
| 元本等合計 | 1,057,471,764 | 856,916,440 | |||
| 純資産合計 | 1,057,471,764 | 856,916,440 | |||
| 負債純資産合計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 | |||
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