有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年3月18日現在 | 第17期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,253,978 | 24,899,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 533,563,908 | 445,469,870 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,031 | - | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 539,831,917 | 474,369,164 | |||
| 資産合計 | 539,831,917 | 474,369,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,938,761 | 20,331,216 | |||
| 未払金 | 92,843 | 1,478,083 | |||
| 未払解約金 | - | 2,449,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,985 | 134,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,704,638 | 4,300,152 | |||
| その他未払費用 | 14,610 | 13,347 | |||
| 流動負債合計 | 20,897,837 | 28,706,724 | |||
| 負債合計 | 20,897,837 | 28,706,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 423,297,276 | ※1 423,139,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,636,804 | 22,523,322 | |||
| (分配準備積立金) | 96,275,021 | 93,377,999 | |||
| 元本等合計 | 518,934,080 | 445,662,440 | |||
| 純資産合計 | 518,934,080 | 445,662,440 | |||
| 負債純資産合計 | 539,831,917 | 474,369,164 | |||
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