有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年3月19日現在 | 第9期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,264,395 | 12,054,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,093,333,770 | 1,063,802,108 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,197,247 | - | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 | |||
| 資産合計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,161,153 | |||
| 未払収益分配金 | 20,188,822 | 4,647,337 | |||
| 未払解約金 | 4,440,414 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 407,823 | 289,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,051,508 | 9,258,665 | |||
| その他未払費用 | 40,708 | 28,850 | |||
| 流動負債合計 | 38,129,275 | 27,385,291 | |||
| 負債合計 | 38,129,275 | 27,385,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,009,441,117 | ※1 929,467,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,225,020 | 128,004,210 | |||
| (分配準備積立金) | 120,849,317 | 127,331,568 | |||
| 元本等合計 | 1,129,666,137 | 1,057,471,764 | |||
| 純資産合計 | 1,129,666,137 | 1,057,471,764 | |||
| 負債純資産合計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 | |||
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