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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

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【提出】: 2019/12/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2019年3月18日現在	第11期 2019年9月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,293,792	4,315,191
		親投資信託受益証券		846,495,708	791,985,273
		派生商品評価勘定		155,234	-
		未収入金		5,000,000	25,000,000
		流動資産合計		873,944,734	821,300,464
	資産合計			873,944,734	821,300,464
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	350,390
		未払金		9,022,373	16,047,947
		未払受託者報酬		241,814	225,735
		未払委託者報酬		7,740,003	7,224,901
		その他未払費用		24,104	22,909
		流動負債合計		17,028,294	23,871,882
	負債合計			17,028,294	23,871,882
純資産の部
	元本等
		元本		※1 799,724,788	※1 725,891,942
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,191,652	71,536,640
			(分配準備積立金)	109,447,406	104,230,950
		元本等合計		856,916,440	797,428,582
	純資産合計			856,916,440	797,428,582
負債純資産合計				873,944,734	821,300,464

開示資料

決算

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