有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年3月18日現在 | 第11期 2019年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,293,792 | 4,315,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,495,708 | 791,985,273 | |||
| 派生商品評価勘定 | 155,234 | - | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 873,944,734 | 821,300,464 | |||
| 資産合計 | 873,944,734 | 821,300,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 350,390 | |||
| 未払金 | 9,022,373 | 16,047,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,814 | 225,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,740,003 | 7,224,901 | |||
| その他未払費用 | 24,104 | 22,909 | |||
| 流動負債合計 | 17,028,294 | 23,871,882 | |||
| 負債合計 | 17,028,294 | 23,871,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 799,724,788 | ※1 725,891,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,191,652 | 71,536,640 | |||
| (分配準備積立金) | 109,447,406 | 104,230,950 | |||
| 元本等合計 | 856,916,440 | 797,428,582 | |||
| 純資産合計 | 856,916,440 | 797,428,582 | |||
| 負債純資産合計 | 873,944,734 | 821,300,464 | |||
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