臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/04/28 9:49
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」につき、第1期計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年3月28日～自平成26年4月18日
コース別	ユーロコース	米ドルコース	ブラジルレアルコース	トルコリラコース	円コース
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円	0円	0円
期末純資産総額	278,702,390円	627,680,371円	447,450,238円	187,172,945円	32,977,249円
期末受益権口数	280,926,792口	636,297,195口	449,875,404口	187,289,370口	33,245,960口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,921円	9,865円	9,946円	9,994円	9,919円
期中騰落率	△0.8%	△1.4%	△0.5%	△0.1%	△0.8%