臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第11期計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日	第12期計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日	第13期計算期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	178,271,694円	173,118,950円	168,295,565円
期末受益権口数	183,246,834口	183,267,312口	178,018,005口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,729円	9,446円	9,454円
期中騰落率	3.9%	△2.9%	0.1%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第11期計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日	第12期計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日	第13期計算期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	924,399,160円	971,505,289円	930,174,335円
期末受益権口数	794,305,956口	801,935,032口	778,740,074口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,638円	12,115円	11,945円
期中騰落率	4.4%	4.1%	△1.4%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第11期計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日	第12期計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日	第13期計算期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	531,947,901円	465,302,907円	572,697,550円
期末受益権口数	553,638,843口	530,338,366口	618,600,298口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,608円	8,774円	9,258円
期中騰落率	△2.4%	△8.0%	6.3%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第11期計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日	第12期計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日	第13期計算期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,045,367,995円	1,022,215,639円	950,557,293円
期末受益権口数	1,021,952,337口	1,018,915,874口	989,536,281口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,229円	10,032円	9,606円
期中騰落率	△0.3%	△1.2%	△3.5%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第11期計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日	第12期計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日	第13期計算期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	93,687,165円	95,303,591円	95,067,512円
期末受益権口数	93,102,432口	92,716,533口	92,208,752口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,063円	10,279円	10,310円
期中騰落率	3.4%	2.2%	0.4%