臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第20期計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日	第21期計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日	第22期計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	120,711,874円	118,753,642円	108,000,094円
期末受益権口数	127,396,910口	127,250,415口	125,000,271口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,475円	9,332円	8,640円
期中騰落率	△0.1%	△1.5%	△7.4%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第20期計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日	第21期計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日	第22期計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	739,863,759円	689,786,020円	632,844,594円
期末受益権口数	626,932,336口	605,427,491口	608,406,576口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,801円	11,393円	10,402円
期中騰落率	6.5%	△3.0%	△8.3%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第20期計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日	第21期計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日	第22期計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	410,472,379円	380,693,018円	336,278,194円
期末受益権口数	534,791,658口	525,095,163口	522,828,918口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,675円	7,250円	6,432円
期中騰落率	8.8%	△4.7%	△10.4%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第20期計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日	第21期計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日	第22期計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	934,605,742円	677,192,622円	180,662,603円
期末受益権口数	1,010,819,098口	767,727,461口	231,839,178口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,246円	8,821円	7,793円
期中騰落率	8.3%	△3.8%	△10.9%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第20期計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日	第21期計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日	第22期計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	334,158,422円	321,009,516円	307,543,420円
期末受益権口数	331,955,189口	327,270,671口	327,370,017口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,066円	9,809円	9,394円
期中騰落率	3.0%	△2.5%	△4.2%