臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第50期計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第51期計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第52期計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	227,469,338円	181,895,338円	179,482,252円
期末受益権口数	253,794,633口	207,350,902口	203,600,054口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,963円	8,772円	8,815円
期中騰落率	5.0%	△1.6%	1.1%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第50期計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第51期計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第52期計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	491,579,672円	453,443,196円	368,146,160円
期末受益権口数	997,716,624口	986,480,364口	818,351,755口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,927円	4,597円	4,499円
期中騰落率	△2.2%	△5.3%	△0.6%