臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第32期計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日	第33期計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日	第34期計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	44,470,868円	47,505,867円	36,326,031円
期末受益権口数	57,805,900口	57,805,900口	44,776,383口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,693円	8,218円	8,113円
期中騰落率	1.1%	6.8%	△1.3%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第32期計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日	第33期計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日	第34期計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	412,111,118円	450,518,853円	399,432,909円
期末受益権口数	451,020,902口	451,407,405口	417,437,944口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,137円	9,980円	9,569円
期中騰落率	4.1%	9.8%	△3.6%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第32期計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日	第33期計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日	第34期計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	165,718,763円	176,256,798円	177,880,153円
期末受益権口数	239,577,073口	232,385,934口	230,846,717口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,917円	7,585円	7,706円
期中騰落率	△1.1%	10.6%	2.5%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第32期計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日	第33期計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日	第34期計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	102,799,984円	104,918,894円	93,259,958円
期末受益権口数	159,669,442口	155,747,009口	154,516,346口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,438円	6,736円	6,036円
期中騰落率	△2.5%	5.7%	△9.4%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第32期計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日	第33期計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日	第34期計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	299,024,746円	303,506,036円	304,171,450円
期末受益権口数	326,225,815口	326,255,030口	325,493,884口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,166円	9,303円	9,345円
期中騰落率	△0.9%	1.6%	0.5%