臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第14期計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月18日	第15期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月18日	第16期計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	171,255,892円	159,185,046円	152,921,116円
期末受益権口数	169,938,593口	157,998,226口	154,111,373口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,078円	10,075円	9,923円
期中騰落率	6.7%	0.0%	△1.5%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第14期計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月18日	第15期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月18日	第16期計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	894,567,705円	877,055,433円	841,111,185円
期末受益権口数	748,022,982口	723,707,576口	683,951,721口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,959円	12,119円	12,298円
期中騰落率	0.5%	1.8%	1.9%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第14期計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月18日	第15期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月18日	第16期計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	552,551,737円	546,548,380円	534,871,897円
期末受益権口数	578,018,274口	582,286,562口	576,063,571口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,559円	9,386円	9,285円
期中騰落率	4.0%	△1.1%	△0.4%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第14期計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月18日	第15期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月18日	第16期計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,173,112,816円	1,111,827,545円	1,127,368,575円
期末受益権口数	1,162,989,284口	1,147,374,553口	1,123,010,527口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,087円	9,690円	10,039円
期中騰落率	5.7%	△3.2%	4.3%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第14期計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月18日	第15期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月18日	第16期計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	95,474,242円	93,347,269円	393,269,581円
期末受益権口数	92,323,090口	92,438,335口	382,266,722口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,341円	10,098円	10,288円
期中騰落率	0.4%	△2.3%	1.9%