臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第59期計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日	第60期計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日	第61期計算期間 自 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	154,827,896円	152,941,182円	152,630,394円
期末受益権口数	192,395,677口	188,417,145口	187,367,311口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,047円	8,117円	8,146円
期中騰落率	3.4%	1.5%	1.0%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第59期計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日	第60期計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日	第61期計算期間 自 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	242,449,685円	166,672,490円	160,403,879円
期末受益権口数	611,188,821口	426,764,971口	427,195,213口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,967円	3,905円	3,755円
期中騰落率	6.8%	△0.3%	△2.6%