臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第41期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第42期計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第43期計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	23,186,582円	19,948,129円	19,781,804円
期末受益権口数	26,401,523口	21,933,374口	21,933,374口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,782円	9,095円	9,019円
期中騰落率	△1.6%	3.6%	△0.8%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第41期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第42期計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第43期計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	293,570,285円	288,774,940円	281,331,786円
期末受益権口数	317,969,923口	308,755,235口	299,380,087口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,233円	9,353円	9,397円
期中騰落率	△3.6%	1.8%	1.0%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第41期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第42期計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第43期計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	132,748,544円	135,158,770円	118,597,853円
期末受益権口数	170,718,234口	169,305,337口	150,008,923口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,776円	7,983円	7,906円
期中騰落率	△2.5%	3.5%	△0.2%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第41期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第42期計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第43期計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	182,697,503円	425,414,804円	728,141,151円
期末受益権口数	291,217,295口	663,903,645口	1,188,083,051口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,274円	6,408円	6,129円
期中騰落率	△2.8%	3.3%	△3.3%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第41期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第42期計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第43期計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	26,596,395円	26,657,056円	26,702,214円
期末受益権口数	28,084,699口	28,112,515口	28,138,981口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,470円	9,482円	9,489円
期中騰落率	△1.3%	0.2%	0.1%