臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第35期計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日	第36期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日	第37期計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	34,675,937円	35,241,412円	34,015,102円
期末受益権口数	42,837,458口	42,837,458口	42,837,458口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,095円	8,227円	7,941円
期中騰落率	△0.2%	1.6%	△3.5%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第35期計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日	第36期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日	第37期計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	371,342,404円	376,459,047円	338,589,742円
期末受益権口数	388,235,814口	392,800,648口	363,271,607口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,565円	9,584円	9,321円
期中騰落率	0.5%	0.7%	△2.2%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第35期計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日	第36期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日	第37期計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	185,031,100円	187,333,020円	173,772,677円
期末受益権口数	231,340,621口	230,748,435口	222,241,069口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,998円	8,118円	7,819円
期中騰落率	4.6%	2.3%	△2.9%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第35期計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日	第36期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日	第37期計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	96,254,997円	96,773,353円	99,129,412円
期末受益権口数	153,719,992口	154,009,789口	163,849,094口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,262円	6,284円	6,050円
期中騰落率	4.9%	1.5%	△2.6%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第35期計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日	第36期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日	第37期計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	305,792,914円	303,321,539円	302,986,722円
期末受益権口数	325,522,042口	320,680,680口	319,739,045口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,394円	9,459円	9,476円
期中騰落率	0.6%	0.8%	0.2%