臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第17期計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日	第18期計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日	第19期計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	134,892,554円	124,702,641円	121,162,141円
期末受益権口数	136,056,302口	129,823,330口	127,741,367口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,914円	9,606円	9,485円
期中騰落率	△0.0%	△3.1%	△1.2%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第17期計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日	第18期計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日	第19期計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	826,129,277円	721,577,897円	701,518,383円
期末受益権口数	686,806,024口	634,727,388口	630,265,773口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,029円	11,368円	11,131円
期中騰落率	△1.8%	△5.1%	△1.6%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第17期計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日	第18期計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日	第19期計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	486,345,531円	395,166,801円	389,096,232円
期末受益権口数	572,379,219口	545,648,361口	546,838,760口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,497円	7,242円	7,115円
期中騰落率	△7.8%	△14.0%	△0.9%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第17期計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日	第18期計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日	第19期計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,043,790,499円	942,276,440円	925,089,061円
期末受益権口数	1,120,606,441口	1,121,720,244口	1,075,264,669口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,315円	8,400円	8,603円
期中騰落率	△6.5%	△9.1%	3.3%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第17期計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日	第18期計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日	第19期計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	385,547,554円	376,198,322円	374,270,451円
期末受益権口数	382,371,865口	382,479,147口	382,590,739口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,083円	9,836円	9,783円
期中騰落率	△1.9%	△2.4%	△0.5%