臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第23期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日	第24期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日	第25期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	104,172,585円	80,188,516円	78,001,251円
期末受益権口数	125,006,202口	94,649,900口	94,645,632口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,333円	8,472円	8,241円
期中騰落率	△3.5%	1.7%	△2.7%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第23期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日	第24期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日	第25期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	571,701,761円	568,418,848円	543,281,765円
期末受益権口数	580,823,874口	578,544,037口	569,118,762口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,843円	9,825円	9,546円
期中騰落率	△4.9%	0.3%	△2.3%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第23期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日	第24期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日	第25期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	326,074,460円	353,372,932円	353,254,348円
期末受益権口数	525,361,467口	519,125,595口	520,734,375口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,207円	6,807円	6,784円
期中騰落率	△2.5%	10.7%	0.6%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第23期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日	第24期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日	第25期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	177,248,176円	174,267,719円	169,023,811円
期末受益権口数	231,555,399口	220,288,789口	219,570,624口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,655円	7,911円	7,698円
期中騰落率	△0.9%	4.3%	△1.8%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第23期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日	第24期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日	第25期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	297,059,149円	304,689,601円	303,531,171円
期末受益権口数	325,407,784口	325,525,935口	325,641,182口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,129円	9,360円	9,321円
期中騰落率	△2.8%	2.6%	△0.4%