資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/06/26 9:06
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」につき、第3期の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年5月20日～至平成26年6月18日
コース別	ユーロコース	米ドルコース	ブラジルレアルコース	トルコリラコース	円コース
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	65円	70円	6円
期末純資産総額	305,602,463円	973,985,403円	637,344,084円	552,769,160円	52,998,324円
期末受益権口数	312,128,421口	980,877,376口	633,077,731口	556,310,169口	53,086,535口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,791円	9,930円	10,067円	9,936円	9,983円
期中騰落率	0.0%	1.1%	0.1%	△0.9%	0.4%