臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第26期計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第27期計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日	第28期計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	78,014,822円	67,887,496円	61,366,714円
期末受益権口数	94,651,120口	88,233,672口	79,609,453口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,242円	7,694円	7,708円
期中騰落率	0.1%	△6.6%	0.2%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第26期計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第27期計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日	第28期計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	539,822,715円	490,934,127円	471,718,457円
期末受益権口数	569,502,843口	554,456,912口	524,250,069口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,479円	8,854円	8,998円
期中騰落率	△0.2%	△6.1%	2.2%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第26期計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第27期計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日	第28期計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	355,435,756円	340,396,154円	278,586,983円
期末受益権口数	520,524,651口	522,229,490口	400,281,147口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,828円	6,518円	6,960円
期中騰落率	1.6%	△3.6%	7.8%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第26期計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第27期計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日	第28期計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	162,543,250円	144,917,434円	131,437,607円
期末受益権口数	219,915,848口	206,374,807口	186,149,378口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,391円	7,022円	7,061円
期中騰落率	△3.1%	△4.0%	1.6%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第26期計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第27期計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日	第28期計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	302,505,138円	296,523,773円	298,912,443円
期末受益権口数	325,752,991口	325,827,156口	325,941,701口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,286円	9,101円	9,171円
期中騰落率	△0.3%	△1.9%	0.8%