臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第38期計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日	第39期計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日	第40期計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	36,450,829円	32,426,199円	31,930,425円
期末受益権口数	42,081,888口	37,719,307口	35,762,175口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,662円	8,597円	8,929円
期中騰落率	9.1%	△0.8%	3.9%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第38期計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日	第39期計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日	第40期計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	336,255,865円	325,340,702円	324,069,876円
期末受益権口数	347,439,349口	341,211,349口	336,386,651口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,678円	9,535円	9,634円
期中騰落率	4.4%	△1.0%	1.6%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第38期計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日	第39期計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日	第40期計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	165,552,160円	139,758,485円	140,986,308円
期末受益権口数	202,184,781口	181,793,809口	175,295,108口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,188円	7,688円	8,043円
期中騰落率	5.6%	△5.3%	5.5%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第38期計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日	第39期計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日	第40期計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	100,331,839円	85,235,067円	99,962,355円
期末受益権口数	155,091,537口	131,762,289口	153,226,468口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,469円	6,469円	6,524円
期中騰落率	8.1%	1.1%	1.9%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第38期計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日	第39期計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日	第40期計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	311,224,802円	309,143,938円	26,929,596円
期末受益権口数	319,766,106口	319,691,874口	28,058,513口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,733円	9,670円	9,598円
期中騰落率	2.8%	△0.6%	△0.7%