臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/05/27 9:43
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」、「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」につき、第2期の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年4月19日～至平成26年5月19日
コース別	ユーロコース	米ドルコース	ブラジルレアルコース	トルコリラコース	円コース
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円	0円	0円
期末純資産総額	295,462,335円	794,828,241円	490,996,126円	476,132,038円	52,496,325円
期末受益権口数	301,662,084口	809,139,466口	485,118,796口	471,621,151口	52,786,229口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,794円	9,823円	10,121円	10,096円	9,945円
期中騰落率	△1.3%	△0.4%	1.8%	1.0%	0.3%