臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第29期計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日	第30期計算期間 自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日	第31期計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	0円	0円
期末純資産総額	53,303,285円	53,419,787円	53,675,407円
期末受益権口数	70,614,221口	70,516,125口	70,516,125口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,549円	7,576円	7,612円
期中騰落率	△2.0%	0.4%	0.5%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第29期計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日	第30期計算期間 自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日	第31期計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	443,664,024円	442,337,457円	426,556,758円
期末受益権口数	515,204,886口	509,854,490口	483,485,262口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,611円	8,676円	8,823円
期中騰落率	△3.7%	1.3%	2.3%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第29期計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日	第30期計算期間 自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日	第31期計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	250,995,341円	246,838,233円	169,310,660円
期末受益権口数	370,545,942口	364,040,060口	239,925,258口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,774円	6,781円	7,057円
期中騰落率	△1.7%	1.1%	5.0%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第29期計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日	第30期計算期間 自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日	第31期計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	124,583,712円	124,078,954円	118,007,647円
期末受益権口数	181,479,198口	181,744,482口	176,841,486口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,865円	6,827円	6,673円
期中騰落率	△1.8%	0.5%	△1.2%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第29期計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日	第30期計算期間 自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日	第31期計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	302,240,971円	301,757,727円	301,755,999円
期末受益権口数	326,055,455口	326,167,921口	326,196,873口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,270円	9,252円	9,251円
期中騰落率	1.1%	△0.1%	0.1%